| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 294890891.11元 |
| 本期利润 | 294890891.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219784506.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 8121052230.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147834958.31元 |
| 本期利润 | 147834958.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230753784.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 8132018407.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309043336.22元 |
| 本期利润 | 309043336.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319956741.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 8221220876.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149357219.32元 |
| 本期利润 | 149357219.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160270624.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 8061534759.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 289451847.31元 |
| 本期利润 | 289451847.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89926043.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 7991190015.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143296859.76元 |
| 本期利润 | 143296859.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180808959.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 8082072514.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
