名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 126.24 | 54.67 | 43.31% | 15.62 | 12.37% | -- | -- | 4.12 | 3.27% |
2023-06-30 | 69.29 | 29.38 | 42.40% | 8.40 | 12.12% | -- | -- | 2.16 | 3.11% |
2022-12-31 | 166.88 | 77.58 | 46.49% | 22.17 | 13.28% | -- | -- | 5.69 | 3.41% |
2022-06-30 | 84.97 | 41.06 | 48.32% | 11.73 | 13.81% | -- | -- | 3.08 | 3.62% |
2021-12-31 | 662.14 | 339.10 | 51.21% | 96.89 | 14.63% | 58.30 | 8.80% | 21.28 | 3.21% |
2021-06-30 | 489.06 | 267.45 | 54.69% | 76.41 | 15.62% | 35.61 | 7.28% | 15.75 | 3.22% |
2020-12-31 | 645.30 | 409.65 | 63.48% | 117.04 | 18.14% | 59.44 | 9.21% | 22.07 | 3.42% |