| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.12% |
| 长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.12% |
| 长城收益宝货币A | 0.5128 | 1.95% |
| 长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.87% |
| 长城货币B | 0.49612 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1103209312.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1103209312.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106933803.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60020670.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1023.84 |
| 应付管理人报酬 | 270086.34 |
| 应付托管费 | 90028.81 |
| 应付销售服务费 | 2161.55 |
| 应付税费 | 42166.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220490.25 |
| 负债合计 | 60646627.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1033502119.8 |
| 所有者权益合计 | 1046287175.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106933803.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9138542.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12515.53 |
| 交易性金融资产 | 963745724.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 963745724.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120013981.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092910764.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103236.57 |
| 应付管理人报酬 | 294209.01 |
| 应付托管费 | 98069.68 |
| 应付销售服务费 | 30704.93 |
| 应付税费 | 64925.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121516.0 |
| 负债合计 | 712661.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1057058781.23 |
| 所有者权益合计 | 1092198102.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092910764.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2566229.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5593.2 |
| 交易性金融资产 | 1064421160.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1064421160.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1066992983.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25004304.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 264788.16 |
| 应付托管费 | 88262.71 |
| 应付销售服务费 | 11.0 |
| 应付税费 | 64350.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195008.88 |
| 负债合计 | 25616726.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000827548.69 |
| 所有者权益合计 | 1041376256.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1066992983.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2909184.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6185.81 |
| 交易性金融资产 | 1305109220.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1305109220.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1308024590.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 275039163.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 822.72 |
| 应付管理人报酬 | 254145.88 |
| 应付托管费 | 84715.29 |
| 应付销售服务费 | 1.9 |
| 应付税费 | 44993.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106176.56 |
| 负债合计 | 275530019.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002358425.46 |
| 所有者权益合计 | 1032494571.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1308024590.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8157835.43 |
| 结算备付金 | 7909090.91 |
| 存出保证金 | 19280.28 |
| 交易性金融资产 | 875071178.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 875071178.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000365.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14694477.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015852227.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 258224.64 |
| 应付托管费 | 86074.89 |
| 应付销售服务费 | 1.55 |
| 应付税费 | 36560.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 505344.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002285529.44 |
| 所有者权益合计 | 1015346883.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015852227.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284290.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 200.38 |
| 交易性金融资产 | 1682755.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1682755.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25563.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1992809.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.0 |
| 应付管理人报酬 | 489.3 |
| 应付托管费 | 163.2 |
| 应付销售服务费 | 1.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7609.42 |
| 负债合计 | 8273.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1986591.56 |
| 所有者权益合计 | 1984536.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1992809.94 |
