银华乐享混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
254560.52 |
| 存出保证金 |
57222.82 |
| 交易性金融资产 |
384192897.94 |
| 股票投资 |
377668552.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6524345.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317984.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402036086.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
808440.86 |
| 应付赎回款 |
581970.01 |
| 应付管理人报酬 |
420021.52 |
| 应付托管费 |
70003.6 |
| 应付销售服务费 |
25605.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440081.52 |
| 负债合计 |
2346122.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705159954.81 |
| 所有者权益合计 |
399689963.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
402036086.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23727410.95 |
| 结算备付金 |
551276.62 |
| 存出保证金 |
96144.11 |
| 交易性金融资产 |
530958909.1 |
| 股票投资 |
523337019.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7621890.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356148.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555689889.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
633984.23 |
| 应付管理人报酬 |
705360.65 |
| 应付托管费 |
117560.1 |
| 应付销售服务费 |
35405.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1065646.86 |
| 负债合计 |
2557957.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705753678.18 |
| 所有者权益合计 |
553131931.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
555689889.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25082577.75 |
| 结算备付金 |
288038.35 |
| 存出保证金 |
96944.2 |
| 交易性金融资产 |
544955167.12 |
| 股票投资 |
537952108.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7003058.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499474.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570922202.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.59 |
| 应付赎回款 |
971692.16 |
| 应付管理人报酬 |
779067.87 |
| 应付托管费 |
129844.65 |
| 应付销售服务费 |
48575.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336905.08 |
| 负债合计 |
2266087.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712391582.49 |
| 所有者权益合计 |
568656114.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
570922202.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42721971.65 |
| 结算备付金 |
386433.19 |
| 存出保证金 |
65083.44 |
| 交易性金融资产 |
706691697.45 |
| 股票投资 |
695888755.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10802941.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5915343.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4848.0 |
| 应收申购款 |
19760195.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775545572.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19129824.74 |
| 应付赎回款 |
20221492.71 |
| 应付管理人报酬 |
781697.38 |
| 应付托管费 |
130282.9 |
| 应付销售服务费 |
15518.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654629.78 |
| 负债合计 |
40933446.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650151713.38 |
| 所有者权益合计 |
734612125.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
775545572.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24585825.36 |
| 结算备付金 |
1286388.39 |
| 存出保证金 |
398500.67 |
| 交易性金融资产 |
563435708.68 |
| 股票投资 |
557939964.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5495744.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
332111.5 |
| 应收利息 |
52720.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590091255.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
503507.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
730528.95 |
| 应付托管费 |
121754.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2004807.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545396581.47 |
| 所有者权益合计 |
588086448.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
590091255.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365181022.14 |
| 结算备付金 |
9915038.05 |
| 存出保证金 |
754206.78 |
| 交易性金融资产 |
1509979155.28 |
| 股票投资 |
1509979155.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47092.17 |
| 应收股利 |
27633.02 |
| 应收申购款 |
261811.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1886165958.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9051732.87 |
| 应付赎回款 |
10906865.0 |
| 应付管理人报酬 |
2317340.31 |
| 应付托管费 |
386223.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153845.53 |
| 负债合计 |
24748829.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1830649127.29 |
| 所有者权益合计 |
1861417129.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1886165958.89 |
