| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 88.83% | 0.39% | 10.21% | 26402.96 |
| 2023-12-31 | 94.49% | 1.63% | 4.37% | 32681.67 |
| 2023-09-30 | 94.74% | 1.55% | 4.1% | 35766.52 |
| 2023-06-30 | 94.61% | 1.38% | 4.39% | 45303.45 |
| 2023-03-31 | 94.78% | 0.71% | 4.85% | 43331.44 |
| 2022-12-31 | 94.6% | 1.23% | 4.46% | 43975.73 |
| 2022-09-30 | 94.27% | 0.73% | 6.25% | 49578.41 |
| 2022-06-30 | 94.73% | 1.47% | 5.87% | 62503.36 |
| 2022-03-31 | 94.63% | 1.99% | 3.73% | 52059.93 |
| 2021-12-31 | 94.87% | 0.93% | 4.4% | 58808.64 |
| 2021-09-30 | 94.84% | 1.89% | 3.78% | 60977.17 |
| 2021-06-30 | 81.12% | -- | 20.15% | 186141.71 |
| 2021-03-31 | 74.64% | -- | 26.48% | 184554.04 |
