| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54648458.34 |
| 1.利息收入 | 62602.33 |
| 存款利息收入 | 62602.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44253302.74 |
| 股票投资收益 | -46149190.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290160.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1605727.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10481763.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24006.04 |
| 减：二、费用 | 3848636.54 |
| 1.管理人报酬 | 3141989.61 |
| 2.托管费 | 523664.94 |
| 3.销售服务费 | 7076.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175905.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58497094.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58497094.88 |
| 一、收入： | -12576381.09 |
| 1.利息收入 | 32836.72 |
| 存款利息收入 | 32836.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28615471.83 |
| 股票投资收益 | -29645181.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156483.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873225.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15986061.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20192.55 |
| 减：二、费用 | 2283066.96 |
| 1.管理人报酬 | 1880691.15 |
| 2.托管费 | 313448.52 |
| 3.销售服务费 | 4008.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84918.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14859448.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14859448.05 |
| 一、收入： | -97108318.99 |
| 1.利息收入 | 63063.79 |
| 存款利息收入 | 63063.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135234196.13 |
| 股票投资收益 | -139596942.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445561.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3917184.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37980483.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82329.96 |
| 减：二、费用 | 5220241.52 |
| 1.管理人报酬 | 4288573.89 |
| 2.托管费 | 714762.23 |
| 3.销售服务费 | 15863.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201041.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102328560.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102328560.51 |
| 一、收入： | -47271794.97 |
| 1.利息收入 | 37613.88 |
| 存款利息收入 | 37613.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21929569.51 |
| 股票投资收益 | -25553337.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248094.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3375672.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25436458.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56619.04 |
| 减：二、费用 | 2813915.76 |
| 1.管理人报酬 | 2315802.09 |
| 2.托管费 | 385966.96 |
| 3.销售服务费 | 12008.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100138.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50085710.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50085710.73 |
| 一、收入： | 32582594.12 |
| 1.利息收入 | 1278529.15 |
| 存款利息收入 | 101081.49 |
| 债券利息收入 | 1177447.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241148317.19 |
| 股票投资收益 | 238675710.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291173.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2763780.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212214023.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2369771.27 |
| 减：二、费用 | 15587279.31 |
| 1.管理人报酬 | 9085919.92 |
| 2.托管费 | 1514319.97 |
| 3.销售服务费 | 4875.9 |
| 4.交易费用 | 4766210.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215952.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16995314.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16995314.81 |
| 一、收入： | 113602872.95 |
| 1.利息收入 | 855255.58 |
| 存款利息收入 | 55105.97 |
| 债券利息收入 | 800149.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182931311.98 |
| 股票投资收益 | 181039329.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231422.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123405.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72321098.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2137404.35 |
| 减：二、费用 | 9214094.56 |
| 1.管理人报酬 | 5477815.86 |
| 2.托管费 | 912969.31 |
| 3.销售服务费 | 4.07 |
| 4.交易费用 | 2701603.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121701.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104388778.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104388778.39 |
| 一、收入： | 221723035.71 |
| 1.利息收入 | 1983048.42 |
| 存款利息收入 | 637294.75 |
| 债券利息收入 | 928485.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41180774.53 |
| 股票投资收益 | 41202605.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141155.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119323.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176555544.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2003668.35 |
| 减：二、费用 | 15963105.56 |
| 1.管理人报酬 | 9075312.26 |
| 2.托管费 | 1512552.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5186091.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189149.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205759930.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205759930.15 |
