| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59402.61 |
| 存出保证金 | 274256.0 |
| 交易性金融资产 | 162089130.65 |
| 股票投资 | 157940409.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4148721.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 810524.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85131.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190690339.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 340759.55 |
| 应付赎回款 | 367024.96 |
| 应付管理人报酬 | 193255.11 |
| 应付托管费 | 32209.2 |
| 应付销售服务费 | 1190.66 |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296785.88 |
| 负债合计 | 1231225.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466901226.53 |
| 所有者权益合计 | 189459113.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 190690339.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30978898.82 |
| 结算备付金 | 2530081.79 |
| 存出保证金 | 286718.95 |
| 交易性金融资产 | 247894489.93 |
| 股票投资 | 247894489.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97724.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281787914.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5394469.77 |
| 应付赎回款 | 1341444.21 |
| 应付管理人报酬 | 345469.0 |
| 应付托管费 | 46062.53 |
| 应付销售服务费 | 15272.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 980921.67 |
| 负债合计 | 8123639.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558275950.14 |
| 所有者权益合计 | 273664274.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 281787914.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26657295.18 |
| 结算备付金 | 683364.51 |
| 存出保证金 | 390846.42 |
| 交易性金融资产 | 236793906.37 |
| 股票投资 | 234432184.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2361722.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90451.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264615864.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.94 |
| 应付赎回款 | 964903.96 |
| 应付管理人报酬 | 329143.69 |
| 应付托管费 | 43885.83 |
| 应付销售服务费 | 313.95 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486862.96 |
| 负债合计 | 1825114.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471186917.51 |
| 所有者权益合计 | 262790749.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 264615864.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40353225.74 |
| 结算备付金 | 1378918.26 |
| 存出保证金 | 746817.82 |
| 交易性金融资产 | 263101760.78 |
| 股票投资 | 263101760.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3153463.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247134.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308981320.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7901837.71 |
| 应付赎回款 | 19423939.0 |
| 应付管理人报酬 | 354243.34 |
| 应付托管费 | 47232.45 |
| 应付销售服务费 | 5552.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1437739.83 |
| 负债合计 | 29170545.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455243287.17 |
| 所有者权益合计 | 279810775.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 308981320.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45144249.75 |
| 结算备付金 | 115364.84 |
| 存出保证金 | 202135.94 |
| 交易性金融资产 | 327298645.51 |
| 股票投资 | 327298645.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9045288.72 |
| 应收利息 | 27882.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226551.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382060118.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26102032.61 |
| 应付赎回款 | 829354.66 |
| 应付管理人报酬 | 448909.67 |
| 应付托管费 | 59854.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160258.06 |
| 负债合计 | 28484413.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442045943.47 |
| 所有者权益合计 | 353575704.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 382060118.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55130691.33 |
| 结算备付金 | 8104487.67 |
| 存出保证金 | 437460.21 |
| 交易性金融资产 | 382212796.67 |
| 股票投资 | 382212796.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4952928.66 |
| 应收利息 | 28519.87 |
| 应收股利 | 4120.6 |
| 应收申购款 | 204553.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451075558.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6286314.98 |
| 应付赎回款 | 3423426.05 |
| 应付管理人报酬 | 560622.35 |
| 应付托管费 | 74749.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85173.45 |
| 负债合计 | 10880232.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448266599.31 |
| 所有者权益合计 | 440195326.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 451075558.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 444671524.62 |
| 结算备付金 | 14981467.17 |
| 存出保证金 | 250033.38 |
| 交易性金融资产 | 327833648.27 |
| 股票投资 | 327833648.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 278800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 142179.21 |
| 应收股利 | 64210.57 |
| 应收申购款 | 153574.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1066896637.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 289394406.7 |
| 应付赎回款 | 12222273.12 |
| 应付管理人报酬 | 999347.66 |
| 应付托管费 | 133246.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60409.31 |
| 负债合计 | 303134044.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741480256.95 |
| 所有者权益合计 | 763762593.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1066896637.83 |
