名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置A | 1.1668 | 3.77% |
格林伯元灵活配置C | 1.155 | 3.76% |
格林高股息优选混合A | 0.9434 | 2.99% |
格林稳健价值混合A | 0.7752 | 2.93% |
格林高股息优选混合C | 0.9392 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4401 | 1.66% |
格林货币A | 0.3736 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 384.04 | 97.02 | 25.26% | 32.34 | 8.42% | -- | -- | 114.99 | 29.94% |
2023-06-30 | 178.51 | 54.24 | 30.39% | 18.08 | 10.13% | -- | -- | 58.05 | 32.52% |
2022-12-31 | 511.06 | 160.27 | 31.36% | 53.42 | 10.45% | -- | -- | 116.82 | 22.86% |
2022-06-30 | 261.95 | 84.41 | 32.22% | 28.14 | 10.74% | -- | -- | 56.68 | 21.64% |
2021-12-31 | 830.89 | 182.72 | 21.99% | 60.91 | 7.33% | 103.39 | 12.44% | 121.49 | 14.62% |
2021-06-30 | 407.88 | 90.54 | 22.20% | 30.18 | 7.40% | 14.39 | 3.53% | 60.24 | 14.77% |
2020-12-31 | 344.81 | 115.67 | 33.54% | 38.56 | 11.18% | 6.86 | 1.99% | 106.83 | 30.98% |