名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 384.04 | 97.02 | 25.26% | 32.34 | 8.42% | -- | -- | 114.99 | 29.94% |
2023-06-30 | 178.51 | 54.24 | 30.39% | 18.08 | 10.13% | -- | -- | 58.05 | 32.52% |
2022-12-31 | 511.06 | 160.27 | 31.36% | 53.42 | 10.45% | -- | -- | 116.82 | 22.86% |
2022-06-30 | 261.95 | 84.41 | 32.22% | 28.14 | 10.74% | -- | -- | 56.68 | 21.64% |
2021-12-31 | 830.89 | 182.72 | 21.99% | 60.91 | 7.33% | 103.39 | 12.44% | 121.49 | 14.62% |
2021-06-30 | 407.88 | 90.54 | 22.20% | 30.18 | 7.40% | 14.39 | 3.53% | 60.24 | 14.77% |
2020-12-31 | 344.81 | 115.67 | 33.54% | 38.56 | 11.18% | 6.86 | 1.99% | 106.83 | 30.98% |