华夏鼎富债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1719.77元 |
| 本期利润 |
2086.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4311.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
82197.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1040.27元 |
| 本期利润 |
1408.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4403.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
97294.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3831.03元 |
| 本期利润 |
3147.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3604.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
106244.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2589.38元 |
| 本期利润 |
2422.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2538.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
106162.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8635.73元 |
| 本期利润 |
8680.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2372.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
210770.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4512.99元 |
| 本期利润 |
3921.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1592.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
211390.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2804.28元 |
| 本期利润 |
2601.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1512.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
232960.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
