| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5642.09 | 4609.57 | 81.70% | 768.26 | 13.62% | -- | -- | 235.60 | 4.18% |
| 2023-06-30 | 3344.88 | 2745.07 | 82.07% | 457.51 | 13.68% | -- | -- | 127.82 | 3.82% |
| 2022-12-31 | 8055.65 | 6615.23 | 82.12% | 1102.54 | 13.69% | -- | -- | 309.31 | 3.84% |
| 2022-06-30 | 4168.72 | 3422.55 | 82.10% | 570.42 | 13.68% | -- | -- | 161.57 | 3.88% |
| 2021-12-31 | 18019.59 | 11957.20 | 66.36% | 1992.87 | 11.06% | 3476.60 | 19.29% | 561.96 | 3.12% |
| 2021-06-30 | 10457.85 | 7311.78 | 69.92% | 1218.63 | 11.65% | 1568.68 | 15.00% | 341.82 | 3.27% |
| 2020-12-31 | 10219.65 | 7354.31 | 71.96% | 1225.72 | 11.99% | 1286.08 | 12.58% | 338.73 | 3.31% |
