| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3174104.99元 |
| 本期利润 | 646192.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3560476.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 144937885.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2208017.32元 |
| 本期利润 | 4523296.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8562568.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 179702777.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5738377.54元 |
| 本期利润 | -11317002.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7254335.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 243520940.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4877411.05元 |
| 本期利润 | -8228256.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18905056.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 442457665.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40986199.17元 |
| 本期利润 | 50516880.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26219011.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 598136677.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23977220.23元 |
| 本期利润 | 30976128.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19225875.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 946362467.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
