| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4942563.94 |
| 1.利息收入 | 28739.46 |
| 存款利息收入 | 15840.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125350.43 |
| 股票投资收益 | -3816372.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1904669.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2037053.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5096688.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.98 |
| 减：二、费用 | 1331262.7 |
| 1.管理人报酬 | 837871.92 |
| 2.托管费 | 279290.65 |
| 3.销售服务费 | 3092.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36655.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36655.06 |
| 6.其他费用 | 173494.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6273826.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6273826.64 |
| 一、收入： | -1965414.62 |
| 1.利息收入 | 16434.84 |
| 存款利息收入 | 12071.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1960886.79 |
| 股票投资收益 | -4316307.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878148.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477271.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20981.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.84 |
| 减：二、费用 | 664332.68 |
| 1.管理人报酬 | 420305.89 |
| 2.托管费 | 140101.97 |
| 3.销售服务费 | 1809.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10896.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10896.11 |
| 6.其他费用 | 90825.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2629747.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2629747.3 |
| 一、收入： | -9314046.87 |
| 1.利息收入 | 381964.79 |
| 存款利息收入 | 219641.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459744.46 |
| 股票投资收益 | -1435749.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1172059.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723434.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10157443.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1687.31 |
| 减：二、费用 | 894221.94 |
| 1.管理人报酬 | 578166.9 |
| 2.托管费 | 192722.28 |
| 3.销售服务费 | 64177.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5436.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5436.72 |
| 6.其他费用 | 53718.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10208268.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10208268.81 |
