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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 501805950.52 |
| 1.利息收入 | 501805950.52 |
| 存款利息收入 | 1520513.6 |
| 债券利息收入 | 500285436.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167509175.95 |
| 1.管理人报酬 | 12218779.15 |
| 2.托管费 | 4072926.39 |
| 3.销售服务费 | 105.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150916610.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150916610.67 |
| 6.其他费用 | 246763.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334296774.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334296774.57 |
| 一、收入： | 248753787.31 |
| 1.利息收入 | 248753787.31 |
| 存款利息收入 | 468140.98 |
| 债券利息收入 | 248285646.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80783472.4 |
| 1.管理人报酬 | 6043292.4 |
| 2.托管费 | 2014430.85 |
| 3.销售服务费 | 52.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72565885.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72565885.27 |
| 6.其他费用 | 124388.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167970314.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167970314.91 |
| 一、收入： | 502736709.33 |
| 1.利息收入 | 502739709.33 |
| 存款利息收入 | 885642.8 |
| 债券利息收入 | 501854066.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 150646441.76 |
| 1.管理人报酬 | 12180756.77 |
| 2.托管费 | 4060252.23 |
| 3.销售服务费 | 105.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134145436.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134145436.17 |
| 6.其他费用 | 258866.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352090267.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352090267.57 |
| 一、收入： | 249512323.6 |
| 1.利息收入 | 249515323.6 |
| 存款利息收入 | 457878.59 |
| 债券利息收入 | 249057445.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79761351.37 |
| 1.管理人报酬 | 6024595.84 |
| 2.托管费 | 2008198.63 |
| 3.销售服务费 | 52.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71613656.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71613656.72 |
| 6.其他费用 | 127163.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169750972.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169750972.23 |
| 一、收入： | 472651736.13 |
| 1.利息收入 | 472651736.13 |
| 存款利息收入 | 1107793.82 |
| 债券利息收入 | 471543942.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152836954.88 |
| 1.管理人报酬 | 12174630.06 |
| 2.托管费 | 4058210.02 |
| 3.销售服务费 | 105.85 |
| 4.交易费用 | 146635.55 |
| 5.利息支出 | 136203585.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136203585.54 |
| 6.其他费用 | 253787.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319814781.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319814781.25 |
| 一、收入： | 220221653.27 |
| 1.利息收入 | 220221653.27 |
| 存款利息收入 | 546958.39 |
| 债券利息收入 | 219674694.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65440299.66 |
| 1.管理人报酬 | 6008444.46 |
| 2.托管费 | 2002814.82 |
| 3.销售服务费 | 52.49 |
| 4.交易费用 | 107135.55 |
| 5.利息支出 | 57191438.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57191438.43 |
| 6.其他费用 | 130413.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154781353.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154781353.61 |
| 一、收入： | 50662191.06 |
| 1.利息收入 | 50662191.06 |
| 存款利息收入 | 5349792.19 |
| 债券利息收入 | 37685451.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3821835.35 |
| 1.管理人报酬 | 2366559.99 |
| 2.托管费 | 788853.33 |
| 3.销售服务费 | 20.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 555186.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555186.29 |
| 6.其他费用 | 111214.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46840355.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46840355.71 |
