| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17844293.11 |
| 存出保证金 | 154005.42 |
| 交易性金融资产 | 668100984.17 |
| 股票投资 | 668100984.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9676418.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3302.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735592330.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4222092.74 |
| 应付赎回款 | 263594.16 |
| 应付管理人报酬 | 727013.12 |
| 应付托管费 | 121168.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 757649.72 |
| 负债合计 | 6091518.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019814712.13 |
| 所有者权益合计 | 729500811.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 735592330.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88454936.61 |
| 结算备付金 | 17065287.97 |
| 存出保证金 | 242261.63 |
| 交易性金融资产 | 795151971.01 |
| 股票投资 | 795151971.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9572893.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 937648.87 |
| 应收申购款 | 3192.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 911428192.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40.62 |
| 应付赎回款 | 662046.3 |
| 应付管理人报酬 | 1103257.19 |
| 应付托管费 | 183876.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 534599.11 |
| 负债合计 | 2483819.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1160355649.14 |
| 所有者权益合计 | 908944372.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 911428192.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104833263.44 |
| 结算备付金 | 27587865.6 |
| 存出保证金 | 251837.22 |
| 交易性金融资产 | 995914116.34 |
| 股票投资 | 995914116.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1573.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1128588656.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18365498.47 |
| 应付赎回款 | 1815711.37 |
| 应付管理人报酬 | 1421160.2 |
| 应付托管费 | 236860.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 794858.37 |
| 负债合计 | 22634088.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1375214912.79 |
| 所有者权益合计 | 1105954567.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1128588656.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151889826.68 |
| 结算备付金 | 17374738.81 |
| 存出保证金 | 390184.41 |
| 交易性金融资产 | 1353910434.21 |
| 股票投资 | 1353910434.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7573585.98 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1531138770.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12066149.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1794539.72 |
| 应付托管费 | 299089.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1044133.04 |
| 负债合计 | 15203911.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1667172225.74 |
| 所有者权益合计 | 1515934858.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1531138770.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185585513.5 |
| 结算备付金 | 18028644.03 |
| 存出保证金 | 241757.75 |
| 交易性金融资产 | 1500203006.71 |
| 股票投资 | 1500203006.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35402.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1704094324.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5069950.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2131835.0 |
| 应付托管费 | 355305.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 9697073.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1667172225.74 |
| 所有者权益合计 | 1694397251.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1704094324.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78394523.33 |
| 结算备付金 | 16464688.24 |
| 存出保证金 | 340812.37 |
| 交易性金融资产 | 1592186908.7 |
| 股票投资 | 1592186908.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7097392.58 |
| 应收利息 | 16966.99 |
| 应收股利 | 5754443.33 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1700255735.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10846009.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2013591.23 |
| 应付托管费 | 335598.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 13776896.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1667172225.74 |
| 所有者权益合计 | 1686478838.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1700255735.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39352313.95 |
| 结算备付金 | 32740752.17 |
| 存出保证金 | 231119.46 |
| 交易性金融资产 | 1297240510.66 |
| 股票投资 | 1293773310.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3467200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 288410110.27 |
| 应收利息 | -23479.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1657951326.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2094675.93 |
| 应付托管费 | 349112.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 3674488.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1667172225.74 |
| 所有者权益合计 | 1654276838.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1657951326.7 |
