| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.263 | 4.41% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.67758822 | 4.23% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.678 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.6669 | 4.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5299 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5106 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4516 | 1.82% |
| 景顺货币A | 0.464 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4435 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 515206.03 |
| 存出保证金 | 32154.93 |
| 交易性金融资产 | 182211431.66 |
| 股票投资 | 182211431.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45756.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8497.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195290973.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 276713.0 |
| 应付管理人报酬 | 198661.58 |
| 应付托管费 | 33110.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558594.16 |
| 负债合计 | 1067079.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253538096.58 |
| 所有者权益合计 | 194223894.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 195290973.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19625585.44 |
| 结算备付金 | 764040.14 |
| 存出保证金 | 35527.84 |
| 交易性金融资产 | 202967367.12 |
| 股票投资 | 202950735.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16631.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 121109.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3045.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223516676.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128522.15 |
| 应付管理人报酬 | 275953.93 |
| 应付托管费 | 45992.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626816.78 |
| 负债合计 | 1077285.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269898246.51 |
| 所有者权益合计 | 222439390.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 223516676.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19099199.7 |
| 结算备付金 | 785571.82 |
| 存出保证金 | 37003.52 |
| 交易性金融资产 | 211473352.92 |
| 股票投资 | 211473352.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298296.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4908.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231698332.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81028.18 |
| 应付管理人报酬 | 296020.06 |
| 应付托管费 | 49336.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539185.08 |
| 负债合计 | 965570.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285611821.35 |
| 所有者权益合计 | 230732762.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 231698332.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20513315.82 |
| 结算备付金 | 1029026.5 |
| 存出保证金 | 27820.53 |
| 交易性金融资产 | 246559728.91 |
| 股票投资 | 246559728.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199296.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44024.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268373212.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152024.39 |
| 应付管理人报酬 | 311881.23 |
| 应付托管费 | 51980.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 607370.59 |
| 负债合计 | 1123256.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300692606.13 |
| 所有者权益合计 | 267249956.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 268373212.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23852964.9 |
| 结算备付金 | 854094.23 |
| 存出保证金 | 70417.9 |
| 交易性金融资产 | 306945727.08 |
| 股票投资 | 306945727.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86928.12 |
| 应收利息 | 2364.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13079.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331825575.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 658395.69 |
| 应付管理人报酬 | 431584.15 |
| 应付托管费 | 71930.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190912.51 |
| 负债合计 | 1926524.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319073467.8 |
| 所有者权益合计 | 329899050.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 331825575.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53662396.36 |
| 结算备付金 | 2226364.15 |
| 存出保证金 | 348169.36 |
| 交易性金融资产 | 494789421.53 |
| 股票投资 | 494698640.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90781.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 614130.23 |
| 应收利息 | 4567.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316909.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551961957.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22838384.83 |
| 应付管理人报酬 | 703962.29 |
| 应付托管费 | 117327.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193074.61 |
| 负债合计 | 25114166.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480000852.75 |
| 所有者权益合计 | 526847790.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 551961957.87 |
