| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.263 | 4.41% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.67758822 | 4.23% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.678 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.6669 | 4.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5299 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5106 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4516 | 1.82% |
| 景顺货币A | 0.464 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4435 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.68% | -- | 6.69% | 18190.45 |
| 2023-12-31 | 93.82% | -- | 6.69% | 19422.39 |
| 2023-09-30 | 92.04% | -- | 8.28% | 20835.07 |
| 2023-06-30 | 91.24% | 0.01% | 9.17% | 22243.94 |
| 2023-03-31 | 91.65% | -- | 9.35% | 23938.60 |
| 2022-12-31 | 91.65% | -- | 8.62% | 23073.28 |
| 2022-09-30 | 91.84% | 0.01% | 8.54% | 22987.68 |
| 2022-06-30 | 92.26% | -- | 8.06% | 26725.00 |
| 2022-03-31 | 92.88% | 0.14% | 7.45% | 26466.20 |
| 2021-12-31 | 93.04% | -- | 7.49% | 32989.91 |
| 2021-09-30 | 93.37% | -- | 7.22% | 37165.69 |
| 2021-06-30 | 93.9% | 0.02% | 10.61% | 52684.78 |
| 2021-03-31 | 91.35% | 0.11% | 9.41% | 75296.05 |
