| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -357287917.14 |
| 1.利息收入 | 614195.66 |
| 存款利息收入 | 468547.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-386422414.4 |
| 股票投资收益 | -428092171.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3049759.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38619998.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28520301.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39661380.97 |
| 1.管理人报酬 | 31919410.08 |
| 2.托管费 | 5319901.73 |
| 3.销售服务费 | 2153848.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268203.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396949298.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396949298.11 |
| 一、收入： | -187633294.92 |
| 1.利息收入 | 395815.66 |
| 存款利息收入 | 304925.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260635192.1 |
| 股票投资收益 | -289039152.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2077231.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26326729.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72606081.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23517747.84 |
| 1.管理人报酬 | 19038072.26 |
| 2.托管费 | 3173012.05 |
| 3.销售服务费 | 1170310.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136336.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211151042.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211151042.76 |
| 一、收入： | -822409888.9 |
| 1.利息收入 | 2989295.75 |
| 存款利息收入 | 1336633.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-607386707.93 |
| 股票投资收益 | -642213170.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3865275.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30961186.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218012476.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59292820.57 |
| 1.管理人报酬 | 48006600.55 |
| 2.托管费 | 8001100.09 |
| 3.销售服务费 | 2984350.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300742.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-881702709.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-881702709.47 |
| 一、收入： | -362312433.17 |
| 1.利息收入 | 2312506.38 |
| 存款利息收入 | 973003.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203212890.12 |
| 股票投资收益 | -225216179.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 933305.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21069984.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161412049.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31205998.22 |
| 1.管理人报酬 | 25260162.59 |
| 2.托管费 | 4210027.1 |
| 3.销售服务费 | 1585177.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150618.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393518431.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393518431.39 |
| 一、收入： | -622375589.44 |
| 1.利息收入 | 5647972.02 |
| 存款利息收入 | 3539733.35 |
| 债券利息收入 | 441.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437189147.88 |
| 股票投资收益 | -463338358.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68260.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26080949.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190834413.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120861869.57 |
| 1.管理人报酬 | 77148473.11 |
| 2.托管费 | 12858078.88 |
| 3.销售服务费 | 5099145.66 |
| 4.交易费用 | 25453607.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302562.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-743237459.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-743237459.01 |
| 一、收入： | 154853323.62 |
| 1.利息收入 | 2740580.46 |
| 存款利息收入 | 1832004.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156725223.28 |
| 股票投资收益 | -180018152.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23292929.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308837966.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61003848.09 |
| 1.管理人报酬 | 40699348.88 |
| 2.托管费 | 6783224.8 |
| 3.销售服务费 | 2695883.48 |
| 4.交易费用 | 10675575.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149815.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93849475.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93849475.53 |
| 一、收入： | 266078613.71 |
| 1.利息收入 | 10911504.2 |
| 存款利息收入 | 1409633.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11534141.38 |
| 股票投资收益 | -11534141.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266701250.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20835668.03 |
| 1.管理人报酬 | 13556502.48 |
| 2.托管费 | 2259417.05 |
| 3.销售服务费 | 889070.8 |
| 4.交易费用 | 4028232.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102445.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245242945.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245242945.68 |
