| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -358089555.19元 |
| 本期利润 | -333893121.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1132287590.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4108元 |
| 期末基金资产净值 | 1623766613.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239138394.8元 |
| 本期利润 | -177678211.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1062326649.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3564元 |
| 期末基金资产净值 | 1918201917.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -558307540.62元 |
| 本期利润 | -741309418.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -983539200.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2988元 |
| 期末基金资产净值 | 2308091140.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -194256927.65元 |
| 本期利润 | -329229855.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -624908563.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1778元 |
| 期末基金资产净值 | 2890423299.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456720437.16元 |
| 本期利润 | -615672174.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -428211653.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1109元 |
| 期末基金资产净值 | 3494344549.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177079428.36元 |
| 本期利润 | 81186065.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -196057161.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 4629434369.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17197370.31元 |
| 本期利润 | 205793233.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17197370.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 4451810798.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
