名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.6% | 0.0% | 5.16% | 30611.55 |
2023-12-31 | 93.79% | 0.0% | 5.26% | 29739.26 |
2023-09-30 | 93.31% | 4.8% | 0.62% | 32779.20 |
2023-06-30 | 91.09% | 4.8% | 3.91% | 35206.37 |
2023-03-31 | 92.61% | 4.71% | 7.18% | 39833.65 |
2022-12-31 | 90.77% | 5.76% | 1.88% | 41787.35 |
2022-09-30 | 86.67% | 5.96% | 0.78% | 44382.63 |
2022-06-30 | 85.44% | 5.16% | 1.2% | 53127.81 |
2022-03-31 | 80.24% | 5.02% | 15.01% | 51388.63 |
2021-12-31 | 76.96% | 0.05% | 6.32% | 66102.93 |
2021-09-30 | 80.32% | -- | 19.87% | 81113.05 |
2021-06-30 | 86.42% | -- | 13.55% | 92216.56 |
2021-03-31 | 81.29% | -- | 19.05% | 86620.72 |
2020-12-31 | 63.56% | -- | 15.03% | 87257.42 |