| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146454082.55元 |
| 本期利润 | -311688584.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -821929768.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3191元 |
| 期末基金资产净值 | 1753559171.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72539602.66元 |
| 本期利润 | -31111358.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -345728583.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.222元 |
| 期末基金资产净值 | 1234135346.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -300075197.67元 |
| 本期利润 | -465412179.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -292040374.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1875元 |
| 期末基金资产净值 | 1265245676.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195015129.83元 |
| 本期利润 | -234579330.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141713801.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 1296079525.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36812853.34元 |
| 本期利润 | -42301091.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53301328.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 1530658856.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32915988.66元 |
| 本期利润 | 84436953.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34197527.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 1257402900.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1281539.01元 |
| 本期利润 | 162967947.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1281539.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 1172965947.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.14% |
