| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0895 | 1.34% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0868 | 1.34% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.761 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5054 | 1.84% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4567 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4395 | 1.59% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4392 | 1.59% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4044 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3988.11 | -7724.89 | 193.70% | 18.71 | -0.47% | 308.79 | -7.74% |
| 2023-06-30 | -6749.18 | -1069.09 | 15.84% | 15.32 | -0.23% | 218.23 | -3.23% |
| 2022-12-31 | -18800.29 | -18608.33 | 98.98% | -61.53 | 0.33% | 355.44 | -1.89% |
| 2022-06-30 | -15084.34 | -15584.71 | 103.32% | 19.09 | -0.13% | 332.01 | -2.20% |
| 2021-12-31 | 3842.15 | 4973.06 | 129.43% | 26.98 | 0.70% | 121.91 | 3.17% |
| 2021-06-30 | 19004.10 | 4139.50 | 21.78% | 32.35 | 0.17% | 89.12 | 0.47% |
| 2020-12-31 | 1536.53 | -41.40 | -2.69% | 40.33 | 2.63% | -- | -- |
