| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206610533.27元 |
| 本期利润 | -326854467.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -617055150.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3388元 |
| 期末基金资产净值 | 1204076343.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35748526.9元 |
| 本期利润 | -176394753.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -499861941.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2571元 |
| 期末基金资产净值 | 1444409198.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -338847827.78元 |
| 本期利润 | -398855565.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -340032463.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 1688708573.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187849695.4元 |
| 本期利润 | -244076466.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203483681.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0965元 |
| 期末基金资产净值 | 1905565106.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198329717.15元 |
| 本期利润 | -14461350.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19283974.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 2280822837.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102994809.07元 |
| 本期利润 | 154778488.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84222311.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 2867488736.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1731413.09元 |
| 本期利润 | 185659071.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1725072.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 4948808987.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.86% |
