| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-02 | 0.01 | 0.00 | 78.63% | 0.00 | 13.11% | -- | -- | 0.00 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 51.15 | 38.63 | 75.53% | 5.15 | 10.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 290.44 | 235.22 | 80.99% | 31.36 | 10.80% | -- | -- | 4.91 | 1.69% |
| 2022-06-30 | 167.58 | 136.44 | 81.42% | 18.19 | 10.86% | -- | -- | 3.10 | 1.85% |
| 2021-12-31 | 1790.50 | 1257.66 | 70.24% | 167.69 | 9.37% | 344.22 | 19.22% | 1.75 | 0.10% |
| 2021-06-30 | 977.02 | 784.98 | 80.34% | 104.66 | 10.71% | 77.05 | 7.89% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 528.72 | 434.07 | 82.10% | 57.88 | 10.95% | 26.66 | 5.04% | 0.00 | 0.00% |
