名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2898 | 4.67% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通全球美元收益债… | 0.9335711 | 1.23% |
海富通全球美元收益债… | 0.9332 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5132 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 51.41% | -- | 84.18% | 0.16 |
2023-09-30 | 88.67% | -- | 11.87% | 0.24 |
2023-06-30 | 87.82% | -- | 11.93% | 0.27 |
2023-03-31 | 89.57% | -- | 14.38% | 0.28 |
2022-12-31 | 85.7% | -- | 15.41% | 0.27 |
2022-09-30 | 78.02% | 0.03% | 22.57% | 1446.54 |
2022-06-30 | 73.41% | -- | 28.1% | 1626.34 |
2022-03-31 | 63.71% | 0.15% | 36.29% | 1539.59 |
2021-12-31 | 63.16% | 0.13% | 17.41% | 1720.70 |
2021-09-30 | 53.03% | -- | 34.58% | 1707.09 |
2021-06-30 | 68.11% | -- | 32.05% | 0.23 |
2021-03-31 | 57.83% | -- | 11.51% | 0.22 |
2020-12-31 | 24.81% | -- | 20.19% | 0.22 |