格林中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5924894.19 |
| 存出保证金 |
6404.02 |
| 交易性金融资产 |
1554163928.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1554163928.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73519.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560562857.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248762944.96 |
| 应付证券清算款 |
6783.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376003.96 |
| 应付托管费 |
62667.33 |
| 应付销售服务费 |
2159.29 |
| 应付税费 |
137660.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264386.18 |
| 负债合计 |
249612605.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193902554.8 |
| 所有者权益合计 |
1310950251.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560562857.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71791.69 |
| 结算备付金 |
3660595.82 |
| 存出保证金 |
1433012.01 |
| 交易性金融资产 |
2844573409.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2844573409.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83066.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2849821875.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
557193037.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
573399.0 |
| 应付托管费 |
95566.49 |
| 应付销售服务费 |
12428.09 |
| 应付税费 |
214500.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182148.48 |
| 负债合计 |
558271080.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119724565.51 |
| 所有者权益合计 |
2291550795.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2849821875.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
952439.34 |
| 结算备付金 |
585055.88 |
| 存出保证金 |
18193.8 |
| 交易性金融资产 |
2198519182.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2198519182.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20004020.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70191465.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290270357.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142478457.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488756.2 |
| 应付托管费 |
81459.37 |
| 应付销售服务费 |
3761.93 |
| 应付税费 |
192110.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286057.0 |
| 负债合计 |
143530602.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2038789652.62 |
| 所有者权益合计 |
2146739754.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290270357.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421670.79 |
| 结算备付金 |
4517099.1 |
| 存出保证金 |
14078.57 |
| 交易性金融资产 |
3227505476.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3227505476.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29369243.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105188174.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3367015742.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
663780291.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499466.77 |
| 应付托管费 |
83244.49 |
| 应付销售服务费 |
5401.82 |
| 应付税费 |
165652.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252765.12 |
| 负债合计 |
664786822.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2568142479.2 |
| 所有者权益合计 |
2702228920.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3367015742.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5885088.4 |
| 结算备付金 |
2787751.96 |
| 存出保证金 |
4953.3 |
| 交易性金融资产 |
1818485000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1818485000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149661744.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20882731.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10576097.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008283366.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243516.93 |
| 应付托管费 |
40586.17 |
| 应付销售服务费 |
1991.76 |
| 应付税费 |
38464.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
605766.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950266731.05 |
| 所有者权益合计 |
2007677600.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008283366.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60066525.7 |
| 结算备付金 |
2489618.51 |
| 存出保证金 |
34060.21 |
| 交易性金融资产 |
1394523667.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394523667.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441601287.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16416099.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915131262.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217799473.3 |
| 应付证券清算款 |
7243244.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297745.04 |
| 应付托管费 |
49624.15 |
| 应付销售服务费 |
21.94 |
| 应付税费 |
19028.18 |
| 应付利息 |
134190.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124567.42 |
| 负债合计 |
225713232.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1655311522.52 |
| 所有者权益合计 |
1689418030.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915131262.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73095241.58 |
| 结算备付金 |
31614449.63 |
| 存出保证金 |
83705.0 |
| 交易性金融资产 |
856165853.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856165853.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
757255956.01 |
| 应收证券清算款 |
35272859.71 |
| 应收利息 |
16415067.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769903132.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155213.99 |
| 应付托管费 |
25869.0 |
| 应付销售服务费 |
3833.64 |
| 应付税费 |
21660.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86674.6 |
| 负债合计 |
316810.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1752733165.76 |
| 所有者权益合计 |
1769586321.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769903132.48 |
