| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
| 浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1768489.45 |
| 存出保证金 | 192935.57 |
| 交易性金融资产 | 272672450.18 |
| 股票投资 | 270058878.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2613571.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69125.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342454458.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11297750.83 |
| 应付赎回款 | 906560.36 |
| 应付管理人报酬 | 335756.34 |
| 应付托管费 | 55959.39 |
| 应付销售服务费 | 98218.03 |
| 应付税费 | 16.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365296.52 |
| 负债合计 | 13059558.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538652356.14 |
| 所有者权益合计 | 329394899.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 342454458.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59879463.89 |
| 结算备付金 | 1152310.73 |
| 存出保证金 | 286738.74 |
| 交易性金融资产 | 372361036.56 |
| 股票投资 | 372361036.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1248074.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 58900.3 |
| 应收申购款 | 129097.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435115621.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.91 |
| 应付赎回款 | 901126.37 |
| 应付管理人报酬 | 532749.04 |
| 应付托管费 | 71033.21 |
| 应付销售服务费 | 124185.94 |
| 应付税费 | 3.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1207380.04 |
| 负债合计 | 2836482.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608543202.93 |
| 所有者权益合计 | 432279139.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 435115621.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71260960.46 |
| 结算备付金 | 1915548.43 |
| 存出保证金 | 426739.1 |
| 交易性金融资产 | 433311064.86 |
| 股票投资 | 433311064.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299447.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507213759.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5900848.27 |
| 应付赎回款 | 3187308.83 |
| 应付管理人报酬 | 626085.92 |
| 应付托管费 | 83478.13 |
| 应付销售服务费 | 146068.13 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 971025.25 |
| 负债合计 | 10914814.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616775659.84 |
| 所有者权益合计 | 496298945.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 507213759.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57033612.07 |
| 结算备付金 | 2096044.67 |
| 存出保证金 | 175525.41 |
| 交易性金融资产 | 600016606.65 |
| 股票投资 | 600016606.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14193596.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 161253.68 |
| 应收申购款 | 1851392.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675528032.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9915043.36 |
| 应付赎回款 | 6276532.31 |
| 应付管理人报酬 | 789183.76 |
| 应付托管费 | 105224.5 |
| 应付销售服务费 | 183935.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1330161.62 |
| 负债合计 | 18600081.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 619761032.91 |
| 所有者权益合计 | 656927951.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 675528032.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87047809.31 |
| 结算备付金 | 450150.05 |
| 存出保证金 | 210153.42 |
| 交易性金融资产 | 746682182.67 |
| 股票投资 | 746682182.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71782.67 |
| 应收利息 | 10051.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 555451.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 835027581.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.09 |
| 应付赎回款 | 4479085.25 |
| 应付管理人报酬 | 1077526.5 |
| 应付托管费 | 143670.2 |
| 应付销售服务费 | 252280.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163331.54 |
| 负债合计 | 6501805.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709378459.33 |
| 所有者权益合计 | 828525775.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 835027581.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137446670.53 |
| 结算备付金 | 271464.46 |
| 存出保证金 | 503943.62 |
| 交易性金融资产 | 1211417035.82 |
| 股票投资 | 1211417035.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28962314.08 |
| 应收利息 | 15760.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8302345.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1386919534.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41738250.07 |
| 应付管理人报酬 | 1742890.22 |
| 应付托管费 | 232385.36 |
| 应付销售服务费 | 386212.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110376.47 |
| 负债合计 | 44828218.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1170205095.15 |
| 所有者权益合计 | 1342091315.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1386919534.19 |
