| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8295192083.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8295192083.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23882139.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8337269879.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1765314135.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17258426.55 |
| 应付管理人报酬 | 1765376.07 |
| 应付托管费 | 588458.7 |
| 应付销售服务费 | 416403.28 |
| 应付税费 | 890819.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376779.79 |
| 负债合计 | 1786610399.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5981270031.24 |
| 所有者权益合计 | 6550659480.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 8337269879.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31171810.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11220202771.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11220202771.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42505674.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11293880255.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1307011579.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30696608.4 |
| 应付管理人报酬 | 2809354.75 |
| 应付托管费 | 936451.6 |
| 应付销售服务费 | 572733.8 |
| 应付税费 | 1268733.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247576.02 |
| 负债合计 | 1343543038.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9189497985.66 |
| 所有者权益合计 | 9950337217.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 11293880255.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24343330.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1737.78 |
| 交易性金融资产 | 6380744262.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6380744262.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100064773.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75209300.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6580363405.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 248667983.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24080744.07 |
| 应付管理人报酬 | 1755115.62 |
| 应付托管费 | 585038.52 |
| 应付销售服务费 | 494325.82 |
| 应付税费 | 1310841.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325143.59 |
| 负债合计 | 277219193.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5921834596.65 |
| 所有者权益合计 | 6303144212.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 6580363405.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149860511.04 |
| 结算备付金 | 278341.27 |
| 存出保证金 | 11882.19 |
| 交易性金融资产 | 15104775249.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15104775249.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33987442.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15288913426.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1949249946.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149159188.6 |
| 应付管理人报酬 | 3627791.36 |
| 应付托管费 | 1209263.81 |
| 应付销售服务费 | 1063539.64 |
| 应付税费 | 1345490.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269079.57 |
| 负债合计 | 2105924299.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12464194210.8 |
| 所有者权益合计 | 13182989126.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 15288913426.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21355669.48 |
| 结算备付金 | 161442.49 |
| 存出保证金 | 5127.31 |
| 交易性金融资产 | 5454923544.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5454923544.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 329986639.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90042786.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40111963.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5936587173.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54054852.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21132918.75 |
| 应付管理人报酬 | 1380484.3 |
| 应付托管费 | 460161.43 |
| 应付销售服务费 | 388217.72 |
| 应付税费 | 715015.23 |
| 应付利息 | 3665.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199452.53 |
| 负债合计 | 78403923.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5622369164.85 |
| 所有者权益合计 | 5858183249.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5936587173.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4695289.25 |
| 结算备付金 | 51454.44 |
| 存出保证金 | 576.93 |
| 交易性金融资产 | 733776020.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 733776020.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69920304.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13787176.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7798795.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 830029617.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4245365.67 |
| 应付管理人报酬 | 140779.56 |
| 应付托管费 | 46926.52 |
| 应付销售服务费 | 45331.81 |
| 应付税费 | 66037.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91617.2 |
| 负债合计 | 4662356.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807286609.74 |
| 所有者权益合计 | 825367261.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 830029617.83 |
