名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
英大延福养老目标20… | 0.9707 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 75842.61 |
存出保证金 | 4063.2 |
交易性金融资产 | 130731441.22 |
股票投资 | 21521011.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 109210429.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 311150.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131365681.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14012457.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 111464.66 |
应付管理人报酬 | 58415.83 |
应付托管费 | 9735.96 |
应付销售服务费 | 6360.8 |
应付税费 | 6076.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197507.54 |
负债合计 | 14402019.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105669182.4 |
所有者权益合计 | 116963662.25 |
负债和所有者权益合计 | 131365681.47 |
资产: | |
银行存款 | 412018.4 |
结算备付金 | 284280.14 |
存出保证金 | 4640.57 |
交易性金融资产 | 168614702.11 |
股票投资 | 25054180.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143560521.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 280210.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169595851.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37009688.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81066.07 |
应付管理人报酬 | 70031.46 |
应付托管费 | 11671.91 |
应付销售服务费 | 8587.06 |
应付税费 | 7056.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96441.82 |
负债合计 | 37284542.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119666670.37 |
所有者权益合计 | 132311309.31 |
负债和所有者权益合计 | 169595851.97 |
资产: | |
银行存款 | 219129.1 |
结算备付金 | 5161033.24 |
存出保证金 | 2218.3 |
交易性金融资产 | 171872142.53 |
股票投资 | 26169752.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 145702390.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177258623.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 43043749.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 69235.58 |
应付托管费 | 11539.25 |
应付销售服务费 | 7321.01 |
应付税费 | 8219.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203636.19 |
负债合计 | 43343701.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130401874.32 |
所有者权益合计 | 133914921.83 |
负债和所有者权益合计 | 177258623.17 |
资产: | |
银行存款 | 759253.1 |
结算备付金 | 50389.92 |
存出保证金 | 16872.74 |
交易性金融资产 | 151625561.4 |
股票投资 | 29451073.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 122174487.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 808934.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153261011.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000342.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84014.03 |
应付管理人报酬 | 72732.02 |
应付托管费 | 12122.02 |
应付销售服务费 | 8939.84 |
应付税费 | 6369.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109748.67 |
负债合计 | 5294268.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142502507.58 |
所有者权益合计 | 147966743.22 |
负债和所有者权益合计 | 153261011.81 |
资产: | |
银行存款 | 501722.36 |
结算备付金 | 50122.22 |
存出保证金 | 42044.74 |
交易性金融资产 | 211072941.92 |
股票投资 | 40119941.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 170953000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2041859.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12302.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213720993.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26999786.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 197551.38 |
应付管理人报酬 | 94039.64 |
应付托管费 | 15673.29 |
应付销售服务费 | 13053.72 |
应付税费 | 6132.35 |
应付利息 | 1902.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 27569835.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174957190.23 |
所有者权益合计 | 186151158.48 |
负债和所有者权益合计 | 213720993.49 |
资产: | |
银行存款 | 1202568.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 77819.82 |
交易性金融资产 | 419850874.86 |
股票投资 | 78425874.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 341425000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3876376.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43922.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425051561.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19011870.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 894895.5 |
应付管理人报酬 | 210254.79 |
应付托管费 | 35042.47 |
应付销售服务费 | 49829.36 |
应付税费 | 6276.61 |
应付利息 | 2733.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.28 |
负债合计 | 20388504.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399876686.3 |
所有者权益合计 | 404663057.22 |
负债和所有者权益合计 | 425051561.61 |