大成企业能力驱动混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3198273.11 |
存出保证金 |
215740.0 |
交易性金融资产 |
2639257941.58 |
股票投资 |
2518949786.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120308155.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10369890.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205033.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3009988448.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17039036.0 |
应付赎回款 |
1662942.86 |
应付管理人报酬 |
3007419.47 |
应付托管费 |
501236.6 |
应付销售服务费 |
36878.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1025803.52 |
负债合计 |
23273316.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
3759387545.99 |
所有者权益合计 |
2986715131.45 |
负债和所有者权益合计 |
3009988448.41 |
资产: |
银行存款 |
468643764.54 |
结算备付金 |
1713724.7 |
存出保证金 |
361461.45 |
交易性金融资产 |
2964538308.52 |
股票投资 |
2854258712.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110279595.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
40265005.12 |
应收申购款 |
54099.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3475576363.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
96540.55 |
应付赎回款 |
475354.96 |
应付管理人报酬 |
4224437.99 |
应付托管费 |
704073.02 |
应付销售服务费 |
21577.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1401630.45 |
负债合计 |
6923614.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
3933072154.91 |
所有者权益合计 |
3468652749.03 |
负债和所有者权益合计 |
3475576363.99 |
资产: |
银行存款 |
319658900.25 |
结算备付金 |
2359814.59 |
存出保证金 |
272469.95 |
交易性金融资产 |
2953120958.44 |
股票投资 |
2833149745.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
119971213.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1629270.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156211.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3277197625.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23245730.88 |
应付赎回款 |
823891.58 |
应付管理人报酬 |
4192365.77 |
应付托管费 |
698727.62 |
应付销售服务费 |
20979.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
972564.5 |
负债合计 |
29954259.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
4093920945.09 |
所有者权益合计 |
3247243366.25 |
负债和所有者权益合计 |
3277197625.7 |
资产: |
银行存款 |
345578104.54 |
结算备付金 |
2784039.47 |
存出保证金 |
458444.43 |
交易性金融资产 |
3161888355.02 |
股票投资 |
2999691839.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
162196515.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100007260.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
15744176.99 |
应收申购款 |
75861.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3626536242.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21551417.13 |
应付赎回款 |
2887509.3 |
应付管理人报酬 |
4383510.52 |
应付托管费 |
730585.09 |
应付销售服务费 |
21662.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2135938.58 |
负债合计 |
31710623.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
4353015524.12 |
所有者权益合计 |
3594825618.71 |
负债和所有者权益合计 |
3626536242.3 |
资产: |
银行存款 |
572945582.23 |
结算备付金 |
104390598.44 |
存出保证金 |
2707347.55 |
交易性金融资产 |
3630353433.83 |
股票投资 |
3446279433.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
184074000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
289276593.92 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
580643.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116639.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4600370838.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13821007.26 |
应付赎回款 |
5584930.41 |
应付管理人报酬 |
5790877.77 |
应付托管费 |
965146.32 |
应付销售服务费 |
27954.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154242.05 |
负债合计 |
27760310.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
4806832256.62 |
所有者权益合计 |
4572610527.92 |
负债和所有者权益合计 |
4600370838.04 |
资产: |
银行存款 |
2335667768.13 |
结算备付金 |
105233981.06 |
存出保证金 |
682859.82 |
交易性金融资产 |
3667096084.2 |
股票投资 |
3552923711.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
114172373.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1226605828.1 |
应收证券清算款 |
7534463.83 |
应收利息 |
1202610.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
223333.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7344246929.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19818739.33 |
应付赎回款 |
20404227.58 |
应付管理人报酬 |
9070825.86 |
应付托管费 |
1511804.32 |
应付销售服务费 |
38904.48 |
应付税费 |
13.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178587.07 |
负债合计 |
52358725.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
7386541944.35 |
所有者权益合计 |
7291888203.48 |
负债和所有者权益合计 |
7344246929.09 |