中欧添益一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259122.42元 |
| 本期利润 |
1137816.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
698933.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
47819137.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1167489.06元 |
| 本期利润 |
2571282.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2446732.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
61464220.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2760373.96元 |
| 本期利润 |
-8608561.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
890720.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
83523054.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2863036.84元 |
| 本期利润 |
-3662203.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6572698.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
122255694.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46618770.94元 |
| 本期利润 |
38144450.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13022150.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
181855881.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20224976.1元 |
| 本期利润 |
26937440.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23478289.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
982670608.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3226492.81元 |
| 本期利润 |
18231059.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3226492.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
953572680.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
