| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.87% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -422632536.17 |
| 1.利息收入 | 1168136.54 |
| 存款利息收入 | 1137346.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325422825.56 |
| 股票投资收益 | -354483723.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2352963.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26707934.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98618728.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240881.12 |
| 减：二、费用 | 64835139.76 |
| 1.管理人报酬 | 52283751.68 |
| 2.托管费 | 8713958.55 |
| 3.销售服务费 | 3433704.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403724.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-487467675.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-487467675.93 |
| 一、收入： | 156551704.22 |
| 1.利息收入 | 656146.05 |
| 存款利息收入 | 625355.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56117029.0 |
| 股票投资收益 | -73722705.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 911127.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16694549.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211842792.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169794.23 |
| 减：二、费用 | 37639886.41 |
| 1.管理人报酬 | 30522277.84 |
| 2.托管费 | 5087046.27 |
| 3.销售服务费 | 1832097.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198465.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118911817.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118911817.81 |
| 一、收入： | -2116363301.98 |
| 1.利息收入 | 2209189.11 |
| 存款利息收入 | 1852853.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1925612784.25 |
| 股票投资收益 | -1952958064.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604631.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26740648.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194233531.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273824.83 |
| 减：二、费用 | 87737904.13 |
| 1.管理人报酬 | 71173729.6 |
| 2.托管费 | 11862288.28 |
| 3.销售服务费 | 4300653.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401231.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2204101206.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2204101206.11 |
| 一、收入： | -1328421012.44 |
| 1.利息收入 | 1394512.92 |
| 存款利息收入 | 1054618.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1257730144.43 |
| 股票投资收益 | -1281427184.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23697040.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73013770.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
928389.86 |
| 减：二、费用 | 48386052.8 |
| 1.管理人报酬 | 39269056.9 |
| 2.托管费 | 6544842.82 |
| 3.销售服务费 | 2361315.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210837.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376807065.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376807065.24 |
| 一、收入： | 40647884.85 |
| 1.利息收入 | 5445878.4 |
| 存款利息收入 | 3462978.97 |
| 债券利息收入 | 475080.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1057187078.39 |
| 股票投资收益 | 997548532.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166381.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59804927.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1046049512.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24064440.8 |
| 减：二、费用 | 213233959.94 |
| 1.管理人报酬 | 134670242.04 |
| 2.托管费 | 22445040.27 |
| 3.销售服务费 | 7800912.11 |
| 4.交易费用 | 48013002.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304762.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172586075.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172586075.09 |
| 一、收入： | 1026711234.44 |
| 1.利息收入 | 3866930.37 |
| 存款利息收入 | 2155384.82 |
| 债券利息收入 | 467633.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
501880580.41 |
| 股票投资收益 | 454228452.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154099.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47806227.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501698618.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19265104.72 |
| 减：二、费用 | 115058208.56 |
| 1.管理人报酬 | 74522970.08 |
| 2.托管费 | 12420494.97 |
| 3.销售服务费 | 4358019.47 |
| 4.交易费用 | 23589410.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167313.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
911653025.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
911653025.88 |
| 一、收入： | 1189875117.43 |
| 1.利息收入 | 20728564.05 |
| 存款利息收入 | 8155122.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4580277.89 |
| 股票投资收益 | 4580277.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1161955153.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2611121.88 |
| 减：二、费用 | 52750816.02 |
| 1.管理人报酬 | 32959111.97 |
| 2.托管费 | 5493185.3 |
| 3.销售服务费 | 1470684.72 |
| 4.交易费用 | 12686135.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141698.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1137124301.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1137124301.41 |
