| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38859928.23元 |
| 本期利润 | -30578247.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58071568.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0926元 |
| 期末基金资产净值 | 572135460.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6328864.27元 |
| 本期利润 | 1176667.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37957193.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 781072940.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76353636.49元 |
| 本期利润 | -76427631.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41636939.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 853864237.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51543315.96元 |
| 本期利润 | -22607628.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13789015.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 1066497807.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47557882.71元 |
| 本期利润 | 30127158.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32807900.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 1614610868.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12392523.3元 |
| 本期利润 | 20634885.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13868226.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 1604746430.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
