东方红启航三年持有混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285721232.54元 |
| 本期利润 |
-226031873.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643727743.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3726元 |
| 期末基金资产净值 |
915048061.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109299025.45元 |
| 本期利润 |
19305293.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966197908.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
1270105968.07元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171526050.32元 |
| 本期利润 |
-440428403.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
946566111.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
1250374142.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86837572.66元 |
| 本期利润 |
-187633976.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198984281.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9479元 |
| 期末基金资产净值 |
1502682828.68元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352928425.86元 |
| 本期利润 |
110619317.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1386618257.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.5658元 |
| 期末基金资产净值 |
1690316804.97元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231788587.07元 |
| 本期利润 |
160225790.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1359321303.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.4759元 |
| 期末基金资产净值 |
1739923278.1元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10251517.19元 |
| 本期利润 |
139937882.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026697729.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7102元 |
| 期末基金资产净值 |
1434172010.87元 |
| 期末基金份额净值 |
5.1826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
