广发资源优选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
137765.94 |
| 存出保证金 |
100756.74 |
| 交易性金融资产 |
625144118.3 |
| 股票投资 |
625144118.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7416.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399521.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665353814.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.25 |
| 应付赎回款 |
1901654.23 |
| 应付管理人报酬 |
682652.07 |
| 应付托管费 |
113775.38 |
| 应付销售服务费 |
58972.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197265.66 |
| 负债合计 |
2954335.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479721098.69 |
| 所有者权益合计 |
662399478.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
665353814.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47012721.52 |
| 结算备付金 |
448560.39 |
| 存出保证金 |
249126.85 |
| 交易性金融资产 |
692480034.25 |
| 股票投资 |
692480034.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288482.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233229.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740712154.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985531.85 |
| 应付管理人报酬 |
923982.27 |
| 应付托管费 |
153997.02 |
| 应付销售服务费 |
66276.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364692.52 |
| 负债合计 |
2494480.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528429432.73 |
| 所有者权益合计 |
738217674.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
740712154.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84462032.45 |
| 结算备付金 |
815569.17 |
| 存出保证金 |
242518.76 |
| 交易性金融资产 |
765252037.67 |
| 股票投资 |
765252037.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214466.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887770.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851874395.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1373739.56 |
| 应付管理人报酬 |
1112284.32 |
| 应付托管费 |
185380.73 |
| 应付销售服务费 |
74246.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384124.65 |
| 负债合计 |
3129776.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551086795.65 |
| 所有者权益合计 |
848744619.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
851874395.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103990560.55 |
| 结算备付金 |
557635.09 |
| 存出保证金 |
1067187.53 |
| 交易性金融资产 |
1139366434.22 |
| 股票投资 |
1139366434.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2442940.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1247424758.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2158.82 |
| 应付赎回款 |
35030735.93 |
| 应付管理人报酬 |
1471150.72 |
| 应付托管费 |
245191.79 |
| 应付销售服务费 |
90546.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160163.7 |
| 负债合计 |
37999947.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571597709.84 |
| 所有者权益合计 |
1209424810.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1247424758.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104057098.28 |
| 结算备付金 |
3405791.54 |
| 存出保证金 |
1262709.13 |
| 交易性金融资产 |
1529024689.99 |
| 股票投资 |
1525896135.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3128554.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20243.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5123878.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642894410.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6342578.88 |
| 应付赎回款 |
12507077.3 |
| 应付管理人报酬 |
2182615.93 |
| 应付托管费 |
363769.32 |
| 应付销售服务费 |
187233.83 |
| 应付税费 |
9.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202177.76 |
| 负债合计 |
24429104.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
677890701.09 |
| 所有者权益合计 |
1618465305.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642894410.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133955892.43 |
| 结算备付金 |
5897507.83 |
| 存出保证金 |
1463288.3 |
| 交易性金融资产 |
1789036720.16 |
| 股票投资 |
1789036720.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15413.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11529898.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1941898720.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16379130.03 |
| 应付赎回款 |
27940261.22 |
| 应付管理人报酬 |
2425360.15 |
| 应付托管费 |
404226.7 |
| 应付销售服务费 |
142450.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240091.5 |
| 负债合计 |
50112953.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876816615.23 |
| 所有者权益合计 |
1891785767.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1941898720.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24573413.96 |
| 结算备付金 |
1246428.63 |
| 存出保证金 |
139342.42 |
| 交易性金融资产 |
315130983.19 |
| 股票投资 |
315130983.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5158327.66 |
| 应收利息 |
3292.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
805149.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347056937.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4763677.75 |
| 应付赎回款 |
6788300.84 |
| 应付管理人报酬 |
377559.5 |
| 应付托管费 |
62926.58 |
| 应付销售服务费 |
13788.58 |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153319.95 |
| 负债合计 |
12565294.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172070024.34 |
| 所有者权益合计 |
334491643.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
347056937.99 |
