名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4903514.34 |
存出保证金 | 25589.63 |
交易性金融资产 | 1605549671.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1605549671.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1109.49 |
应收证券清算款 | 10004437.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1620985321.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 315211142.66 |
应付证券清算款 | 31267853.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 325261.19 |
应付托管费 | 108420.41 |
应付销售服务费 | 1579.14 |
应付税费 | 45275.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237699.86 |
负债合计 | 347197232.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1214904109.47 |
所有者权益合计 | 1273788088.53 |
负债和所有者权益合计 | 1620985321.39 |
资产: | |
银行存款 | 824995.81 |
结算备付金 | 3056269.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3264303528.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3264303528.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3268184794.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 639038168.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 646672.95 |
应付托管费 | 215557.65 |
应付销售服务费 | 2474.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261576.88 |
负债合计 | 640164450.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2527142178.84 |
所有者权益合计 | 2628020343.18 |
负债和所有者权益合计 | 3268184794.11 |
资产: | |
银行存款 | 374475.8 |
结算备付金 | 3033357.22 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2757328608.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2757328608.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2760736441.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 150024560.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 662699.92 |
应付托管费 | 220900.0 |
应付销售服务费 | 2538.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306315.11 |
负债合计 | 151217014.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2527130667.06 |
所有者权益合计 | 2609519427.91 |
负债和所有者权益合计 | 2760736441.93 |
资产: | |
银行存款 | 1442624.33 |
结算备付金 | 3062895.06 |
存出保证金 | 304.93 |
交易性金融资产 | 1551913986.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1551913986.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 579527978.08 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2135948187.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10536643.01 |
应付赎回款 | 15805663.43 |
应付管理人报酬 | 189251.57 |
应付托管费 | 63083.86 |
应付销售服务费 | 3707.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165787.72 |
负债合计 | 26764136.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2044068013.48 |
所有者权益合计 | 2109184050.9 |
负债和所有者权益合计 | 2135948187.54 |
资产: | |
银行存款 | 941373.39 |
结算备付金 | 3015534.64 |
存出保证金 | 14140.59 |
交易性金融资产 | 278144298.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 278144298.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4309739.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286425086.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36004745.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 63600.91 |
应付托管费 | 33920.51 |
应付销售服务费 | 5331.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 10732.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135479.45 |
负债合计 | 36269314.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245295513.57 |
所有者权益合计 | 250155771.91 |
负债和所有者权益合计 | 286425086.46 |