| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0127 | 0.07% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0093 | 0.06% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0779 | 0.03% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0821 | 0.03% |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.004 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17726129.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 41912147.0 |
| 股票投资 | 41912147.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 741.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63864807.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72315.66 |
| 应付管理人报酬 | 65411.81 |
| 应付托管费 | 10901.98 |
| 应付销售服务费 | 4045.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 317674.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78727375.65 |
| 所有者权益合计 | 63547132.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 63864807.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6870454.59 |
| 结算备付金 | 17878.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 52167074.55 |
| 股票投资 | 52167074.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17622996.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 45282.39 |
| 应收申购款 | 1244.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76724930.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73760.19 |
| 应付管理人报酬 | 94040.64 |
| 应付托管费 | 15673.44 |
| 应付销售服务费 | 4617.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86322.86 |
| 负债合计 | 274414.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86910203.75 |
| 所有者权益合计 | 76450515.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 76724930.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8557309.7 |
| 结算备付金 | 3000591.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 66070304.17 |
| 股票投资 | 66070304.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4065830.54 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1909.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81695945.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47010.63 |
| 应付管理人报酬 | 104837.21 |
| 应付托管费 | 17472.86 |
| 应付销售服务费 | 5234.12 |
| 应付税费 | 1.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169500.0 |
| 负债合计 | 344056.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94985727.36 |
| 所有者权益合计 | 81351889.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 81695945.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13831248.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 85036756.35 |
| 股票投资 | 85036756.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9680.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98877685.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 463490.26 |
| 应付赎回款 | 526514.34 |
| 应付管理人报酬 | 116651.38 |
| 应付托管费 | 19441.92 |
| 应付销售服务费 | 5716.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84439.91 |
| 负债合计 | 1216254.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100827266.23 |
| 所有者权益合计 | 97661430.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 98877685.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12685208.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 104232280.47 |
| 股票投资 | 104232280.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1442.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116918931.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158045.57 |
| 应付托管费 | 26340.92 |
| 应付销售服务费 | 7598.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 241985.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108753987.99 |
| 所有者权益合计 | 116676945.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 116918931.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37745890.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 196908546.23 |
| 股票投资 | 196908546.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5139.0 |
| 应收股利 | 12247.2 |
| 应收申购款 | 61077.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234732900.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4081733.67 |
| 应付管理人报酬 | 290532.93 |
| 应付托管费 | 48422.16 |
| 应付销售服务费 | 15599.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160533.61 |
| 负债合计 | 4596821.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198720246.3 |
| 所有者权益合计 | 230136079.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 234732900.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42633766.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 254860158.78 |
| 股票投资 | 254860158.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6278.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297500203.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 754850.34 |
| 应付托管费 | 60180.82 |
| 应付销售服务费 | 20962.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 880994.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280321755.18 |
| 所有者权益合计 | 296619209.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 297500203.73 |
