| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 东财均衡配置三个月持… | 0.6787 | 0.88% |
| 东财均衡配置三个月持… | 0.6841 | 0.87% |
| 东财稳健配置六个月持… | 0.9774 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3063.8 |
| 1.利息收入 | 2190.4 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-969929.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
970800.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.57 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3063.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3063.8 |
| 一、收入： | 2673447.61 |
| 1.利息收入 | 15146.93 |
| 存款利息收入 | 15146.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
903559.12 |
| 股票投资收益 | 750215.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153343.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1739094.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15647.55 |
| 减：二、费用 | 281812.66 |
| 1.管理人报酬 | 219308.96 |
| 2.托管费 | 14620.59 |
| 3.销售服务费 | 40444.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7439.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2391634.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2391634.95 |
| 一、收入： | -8846889.63 |
| 1.利息收入 | 30992.79 |
| 存款利息收入 | 30992.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7764490.92 |
| 股票投资收益 | -7915141.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150650.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1121776.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8384.55 |
| 减：二、费用 | 546006.87 |
| 1.管理人报酬 | 431233.79 |
| 2.托管费 | 28748.92 |
| 3.销售服务费 | 70322.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15702.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9392896.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9392896.5 |
| 一、收入： | -6810739.71 |
| 1.利息收入 | 14900.65 |
| 存款利息收入 | 14900.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8589503.04 |
| 股票投资收益 | -8693411.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103908.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1760359.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3503.38 |
| 减：二、费用 | 319137.74 |
| 1.管理人报酬 | 221934.49 |
| 2.托管费 | 14795.65 |
| 3.销售服务费 | 34924.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47482.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7129877.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7129877.45 |
| 一、收入： | 5897540.98 |
| 1.利息收入 | 52744.13 |
| 存款利息收入 | 52744.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5371922.84 |
| 股票投资收益 | 4994147.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377774.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296587.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176286.34 |
| 减：二、费用 | 1505107.88 |
| 1.管理人报酬 | 756686.08 |
| 2.托管费 | 50445.65 |
| 3.销售服务费 | 117125.94 |
| 4.交易费用 | 482588.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98261.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4392433.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4392433.1 |
| 一、收入： | 6171498.02 |
| 1.利息收入 | 34500.51 |
| 存款利息收入 | 34500.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-608153.38 |
| 股票投资收益 | -907721.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299567.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6606936.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138214.5 |
| 减：二、费用 | 850425.59 |
| 1.管理人报酬 | 450984.75 |
| 2.托管费 | 30065.59 |
| 3.销售服务费 | 71958.66 |
| 4.交易费用 | 247107.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50309.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5321072.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5321072.43 |
| 一、收入： | -819476.6 |
| 1.利息收入 | 129462.24 |
| 存款利息收入 | 120442.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-565485.18 |
| 股票投资收益 | -565485.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407314.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23861.06 |
| 减：二、费用 | 329052.3 |
| 1.管理人报酬 | 206909.34 |
| 2.托管费 | 13793.95 |
| 3.销售服务费 | 37004.44 |
| 4.交易费用 | 45838.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25505.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1148528.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1148528.9 |
