名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财产业智选混合发起… | 0.8418 | 3.56% |
东财产业智选混合发起… | 0.8363 | 3.55% |
东财中证新能源车龙头… | 0.5726 | 2.91% |
东财中证新能源车ET… | 0.79 | 2.76% |
东财中证新能源车ET… | 0.8008 | 2.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 28.18 | 21.93 | 77.82% | 1.46 | 5.19% | -- | -- | 4.04 | 14.35% |
2022-12-31 | 54.60 | 43.12 | 78.98% | 2.87 | 5.27% | -- | -- | 7.03 | 12.88% |
2022-06-30 | 31.91 | 22.19 | 69.54% | 1.48 | 4.64% | -- | -- | 3.49 | 10.94% |
2021-12-31 | 150.51 | 75.67 | 50.27% | 5.04 | 3.35% | 48.26 | 32.06% | 11.71 | 7.78% |
2021-06-30 | 85.04 | 45.10 | 53.03% | 3.01 | 3.54% | 24.71 | 29.06% | 7.20 | 8.46% |
2020-12-31 | 32.91 | 20.69 | 62.88% | 1.38 | 4.19% | 4.58 | 13.93% | 3.70 | 11.25% |