中银大健康股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
977668.73元 |
本期利润 |
1110609.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3853327.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
期末基金资产净值 |
78217038.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
113942.86元 |
本期利润 |
-3109825.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1379元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-664492.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
期末基金资产净值 |
11905123.54元 |
期末基金份额净值 |
0.9471元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-835596.39元 |
本期利润 |
-201781.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2816169.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
期末基金资产净值 |
34200824.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0897元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1124806.64元 |
本期利润 |
-593489.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1281904.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
期末基金资产净值 |
10769667.77元 |
期末基金份额净值 |
1.1351元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
327883.14元 |
本期利润 |
-1111891.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1827336.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1948元 |
期末基金资产净值 |
11209939.56元 |
期末基金份额净值 |
1.1948元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1540455.46元 |
本期利润 |
1199973.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1973元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.56% |
本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4020302.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4439元 |
期末基金资产净值 |
13077494.06元 |
期末基金份额净值 |
1.4439元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
196459.11元 |
本期利润 |
263039.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1622元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.47% |
本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
696590.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2193元 |
期末基金资产净值 |
4036109.1元 |
期末基金份额净值 |
1.2706元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.33% |