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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中银大健康股票C (010321)
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中银大健康股票C010321
基金类型:股票型     成立日期:2020-10-16     基金规模:0.57亿份     基金经理: 郑宁 
基金全称:中银大健康股票型证券投资基金     基金管理人:中银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.37%
  • 近一月增长率
    9.43%
  • 近一季增长率
    19.60%
  • 近半年增长率
    -3.45%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

中银大健康股票C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 977668.73元
本期利润 1110609.81元
加权平均基金份额本期利润 0.0346元
本期加权平均净值利润率 3.3%
本期基金份额净值增长率 -3.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3853327.35元
期末可供分配基金份额利润 0.0518元
期末基金资产净值 78217038.26元
期末基金份额净值 1.0518元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 113942.86元
本期利润 -3109825.61元
加权平均基金份额本期利润 -0.1379元
本期加权平均净值利润率 -12.76%
本期基金份额净值增长率 -13.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -664492.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.0529元
期末基金资产净值 11905123.54元
期末基金份额净值 0.9471元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -21.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -835596.39元
本期利润 -201781.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.0136元
本期加权平均净值利润率 -1.3%
本期基金份额净值增长率 -8.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2816169.54元
期末可供分配基金份额利润 0.0897元
期末基金资产净值 34200824.47元
期末基金份额净值 1.0897元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1124806.64元
本期利润 -593489.0元
加权平均基金份额本期利润 -0.0617元
本期加权平均净值利润率 -6.0%
本期基金份额净值增长率 -5.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1281904.78元
期末可供分配基金份额利润 0.1351元
期末基金资产净值 10769667.77元
期末基金份额净值 1.1351元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 327883.14元
本期利润 -1111891.45元
加权平均基金份额本期利润 -0.142元
本期加权平均净值利润率 -10.87%
本期基金份额净值增长率 -5.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1827336.76元
期末可供分配基金份额利润 0.1948元
期末基金资产净值 11209939.56元
期末基金份额净值 1.1948元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 1540455.46元
本期利润 1199973.05元
加权平均基金份额本期利润 0.1973元
本期加权平均净值利润率 14.56%
本期基金份额净值增长率 13.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4020302.15元
期末可供分配基金份额利润 0.4439元
期末基金资产净值 13077494.06元
期末基金份额净值 1.4439元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 196459.11元
本期利润 263039.39元
加权平均基金份额本期利润 0.1622元
本期加权平均净值利润率 13.47%
本期基金份额净值增长率 7.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 696590.75元
期末可供分配基金份额利润 0.2193元
期末基金资产净值 4036109.1元
期末基金份额净值 1.2706元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.33%
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