| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207425132.11元 |
| 本期利润 | -190324200.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183425216.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2869元 |
| 期末基金资产净值 | 456018967.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94471959.3元 |
| 本期利润 | -75475280.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99949268.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 671225575.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15323935.64元 |
| 本期利润 | -223920225.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32449315.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 785848072.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47626631.05元 |
| 本期利润 | -79802959.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92173481.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 1209304654.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140815496.99元 |
| 本期利润 | 279340159.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144090791.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1255元 |
| 期末基金资产净值 | 1366019094.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 291394.85元 |
| 本期利润 | 204153090.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22555447.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 1811544475.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.02% |
