名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1367437.75 |
存出保证金 | 352448.01 |
交易性金融资产 | 2195830505.64 |
股票投资 | 2044524997.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151305508.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18645607.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111956.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2546947030.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52.31 |
应付赎回款 | 5509990.46 |
应付管理人报酬 | 2599599.18 |
应付托管费 | 433266.52 |
应付销售服务费 | 220947.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3261522.34 |
负债合计 | 12025378.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4726327645.08 |
所有者权益合计 | 2534921652.08 |
负债和所有者权益合计 | 2546947030.15 |
资产: | |
银行存款 | 179321724.06 |
结算备付金 | 1982112.91 |
存出保证金 | 639624.24 |
交易性金融资产 | 3039520636.64 |
股票投资 | 2900173790.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 139346846.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1183686.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 816236.1 |
应收申购款 | 106266.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3223570287.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2008485.39 |
应付管理人报酬 | 3936594.62 |
应付托管费 | 656099.09 |
应付销售服务费 | 264436.93 |
应付税费 | 5636.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3906820.53 |
负债合计 | 10778072.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5097891144.85 |
所有者权益合计 | 3212792214.58 |
负债和所有者权益合计 | 3223570287.39 |
资产: | |
银行存款 | 248327327.13 |
结算备付金 | 3697484.55 |
存出保证金 | 6289934.68 |
交易性金融资产 | 3392503628.08 |
股票投资 | 3244129275.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 148374352.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32401719.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 321752.52 |
应收申购款 | 216668.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3683758515.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26897591.7 |
应付赎回款 | 1717868.01 |
应付管理人报酬 | 4716363.63 |
应付托管费 | 786060.62 |
应付销售服务费 | 302913.02 |
应付税费 | 100.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3542468.27 |
负债合计 | 37963365.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5577586456.1 |
所有者权益合计 | 3645795150.32 |
负债和所有者权益合计 | 3683758515.76 |
资产: | |
银行存款 | 251632947.9 |
结算备付金 | 2336759.5 |
存出保证金 | 675342.72 |
交易性金融资产 | 4435662184.3 |
股票投资 | 4214037263.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 221624920.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13422478.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2429223.28 |
应收申购款 | 1228813.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4707387749.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11500856.85 |
应付管理人报酬 | 5565749.86 |
应付托管费 | 927624.97 |
应付销售服务费 | 352491.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3742669.62 |
负债合计 | 22089392.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5876339947.54 |
所有者权益合计 | 4685298356.46 |
负债和所有者权益合计 | 4707387749.21 |
资产: | |
银行存款 | 472844413.45 |
结算备付金 | 5623216.36 |
存出保证金 | 1210995.9 |
交易性金融资产 | 5428686311.0 |
股票投资 | 4857328866.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 571357444.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5261110.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 748106.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5914374154.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 166561173.79 |
应付赎回款 | 6637430.73 |
应付管理人报酬 | 7486542.75 |
应付托管费 | 1247757.13 |
应付销售服务费 | 468760.73 |
应付税费 | 8.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189503.66 |
负债合计 | 188563737.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6321844840.53 |
所有者权益合计 | 5725810417.02 |
负债和所有者权益合计 | 5914374154.46 |
资产: | |
银行存款 | 764049628.06 |
结算备付金 | 48614612.16 |
存出保证金 | 1476710.51 |
交易性金融资产 | 6492896175.84 |
股票投资 | 6182383694.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 310512481.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 600000350.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2368314.27 |
应收股利 | 5756174.0 |
应收申购款 | 2497032.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7917658997.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 505731087.22 |
应付赎回款 | 30671377.21 |
应付管理人报酬 | 8955336.31 |
应付托管费 | 1492556.06 |
应付销售服务费 | 619839.44 |
应付税费 | 7.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117084.68 |
负债合计 | 553207739.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7388989470.81 |
所有者权益合计 | 7364451258.08 |
负债和所有者权益合计 | 7917658997.58 |