| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -585565130.92 |
| 1.利息收入 | 2679609.87 |
| 存款利息收入 | 1969048.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-380114335.73 |
| 股票投资收益 | -419361617.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5020865.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34226416.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208232114.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101709.31 |
| 减：二、费用 | 66763029.22 |
| 1.管理人报酬 | 53829271.24 |
| 2.托管费 | 8971545.25 |
| 3.销售服务费 | 3599166.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363036.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-652328160.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-652328160.14 |
| 一、收入： | -216281125.4 |
| 1.利息收入 | 1303916.55 |
| 存款利息收入 | 1154104.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165330562.14 |
| 股票投资收益 | -199782251.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3291500.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31160189.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52323713.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69233.78 |
| 减：二、费用 | 39051114.3 |
| 1.管理人报酬 | 31675515.31 |
| 2.托管费 | 5279252.56 |
| 3.销售服务费 | 1910912.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185427.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255332239.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255332239.7 |
| 一、收入： | -2168781855.69 |
| 1.利息收入 | 3620848.43 |
| 存款利息收入 | 1340167.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1841245809.65 |
| 股票投资收益 | -1896311790.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8207465.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 511982.71 |
| 股利收益 | 46346533.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331634379.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477485.31 |
| 减：二、费用 | 102750911.49 |
| 1.管理人报酬 | 83637057.49 |
| 2.托管费 | 13939509.56 |
| 3.销售服务费 | 4827938.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344542.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2271532767.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2271532767.18 |
| 一、收入： | -846051324.63 |
| 1.利息收入 | 2315213.19 |
| 存款利息收入 | 669644.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1300337204.97 |
| 股票投资收益 | -1343946284.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3942931.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 511982.71 |
| 股利收益 | 39154164.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
451617275.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353391.37 |
| 减：二、费用 | 53880647.89 |
| 1.管理人报酬 | 43866032.06 |
| 2.托管费 | 7311005.37 |
| 3.销售服务费 | 2529445.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172314.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-899931972.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-899931972.52 |
| 一、收入： | -1040777154.66 |
| 1.利息收入 | 15253069.41 |
| 存款利息收入 | 4291016.38 |
| 债券利息收入 | 600232.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1458683277.64 |
| 股票投资收益 | -1481964990.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190588.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23091124.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
397916733.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4736320.16 |
| 减：二、费用 | 245260586.21 |
| 1.管理人报酬 | 112475097.81 |
| 2.托管费 | 18745849.54 |
| 3.销售服务费 | 5978309.79 |
| 4.交易费用 | 107868778.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192549.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1286037740.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1286037740.87 |
| 一、收入： | 338847103.26 |
| 1.利息收入 | 10386839.91 |
| 存款利息收入 | 2675990.73 |
| 债券利息收入 | 64.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-913302012.61 |
| 股票投资收益 | -928992093.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15690080.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1240121843.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640432.41 |
| 减：二、费用 | 111242253.29 |
| 1.管理人报酬 | 53635782.85 |
| 2.托管费 | 8939297.13 |
| 3.销售服务费 | 2770345.24 |
| 4.交易费用 | 45814508.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82319.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227604849.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227604849.97 |
