广发均衡优选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5275828.52元 |
本期利润 |
-40034273.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-36527319.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1412元 |
期末基金资产净值 |
222138726.51元 |
期末基金份额净值 |
0.8588元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1737224.14元 |
本期利润 |
-13276618.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10579892.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
期末基金资产净值 |
261358787.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9611元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19599123.11元 |
本期利润 |
-26894090.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3083249.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
期末基金资产净值 |
320709928.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23790778.29元 |
本期利润 |
-21619893.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8728658.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
期末基金资产净值 |
365147082.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0245元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48178113.83元 |
本期利润 |
49306471.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30718203.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0741元 |
期末基金资产净值 |
445475050.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0741元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28435726.32元 |
本期利润 |
-10499272.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23993895.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
期末基金资产净值 |
742113439.49元 |
期末基金份额净值 |
0.9881元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.19% |