名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5319 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.5319 | 1.80% |
安信活期宝A | 0.4644 | 1.56% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3387 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 457.05 | 111.67 | 24.43% | 37.22 | 8.14% | -- | -- | 0.30 | 0.06% |
2023-06-30 | 130.01 | 43.33 | 33.33% | 14.44 | 11.11% | -- | -- | 0.12 | 0.09% |
2022-12-31 | 224.88 | 108.50 | 48.25% | 36.17 | 16.08% | -- | -- | 0.56 | 0.25% |
2022-06-30 | 163.96 | 77.60 | 47.33% | 25.87 | 15.78% | -- | -- | 0.36 | 0.22% |
2021-12-31 | 419.07 | 121.11 | 28.90% | 40.37 | 9.63% | 10.92 | 2.60% | 8.06 | 1.92% |
2021-06-30 | 257.11 | 66.98 | 26.05% | 22.33 | 8.68% | 7.43 | 2.89% | 0.01 | 0.00% |