| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 9.84 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 82.31% | 179054.83 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.72 |
| 制造业 | 66.18% | 143959.49 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.0% | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.9% | 1954.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.22% | 33099.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 23.41 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.45 |
| 采矿业 | 0.72% | 1840.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.88 |
| 制造业 | 70.63% | 180857.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.95% | 40853.04 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 33.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 11.02 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.87 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 88.3% | 226107.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.98% | 2504.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 55.93% | 167265.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.46% | 49229.14 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.64% | 1901.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.13 |
| 金融业 | 1.42% | 4240.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 14.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 39.63 |
| 合计 | 74.47% | 222698.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.29% | 1003.36 |
| 采矿业 | 7.79% | 26769.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.77 |
| 制造业 | 48.81% | 167689.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.23% | 21419.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 68.18% | 234248.91 |
| 金融业 | 3.53% | 12140.02 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.39 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.52% | 5209.32 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.14% | 200970.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.49% | 13731.26 |
| 采矿业 | 4.71% | 18521.01 |
| 金融业 | 1.74% | 6826.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.82 |
| 批发和零售业 | 2.8% | 11010.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4.06% | 15975.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 34.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.0% | 7849.98 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.19% | 12519.49 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 10.35 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 合计 | 74.7% | 293579.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.55% | 6085.82 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.06% | 221060.00 |
| 房地产业 | 0.96% | 3789.59 |
| 卫生和社会工作 | 2.0% | 7869.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 合计 | 80.81% | 318642.10 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.65% | 26223.61 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 80.61 |
| 采矿业 | 5.65% | 22270.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.85% | 23050.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.64% | 2521.73 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.99% | 11772.17 |
| 采矿业 | 11.95% | 52294.77 |
| 合计 | 84.03% | 367659.97 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 46.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52% | 2260.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 71.39% | 312343.96 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% | 710.47 |
| 采矿业 | 3.17% | 16500.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 制造业 | 71.46% | 372526.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02% | 5306.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% | 2114.82 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 2462.90 |
| 房地产业 | 0.29% | 1537.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48% | 12933.22 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 20.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.56% | 2913.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 79.86% | 416319.64 |
| 制造业 | 77.19% | 386618.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 87.65% | 439001.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.6% | 3016.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35% | 11777.37 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.94% | 24746.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.06% | 5315.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 711.91 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.36% | 6806.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2% | 1247.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.80 |
| 采矿业 | 3.1% | 19402.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.86% | 11668.66 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.30 |
| 制造业 | 67.62% | 423647.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 224.17 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2.16% | 13549.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 8.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.08% | 522.87 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 78.62% | 492573.95 |
| 金融业 | 3.56% | 22279.76 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.88 |
| 制造业 | 59.54% | 394142.61 |
| 采矿业 | 4.67% | 30904.74 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.53 |
| 金融业 | 3.06% | 20253.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.23 |
| 合计 | 74.56% | 493592.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.74% | 24762.79 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% | 726.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 155.63 |
| 租赁和商务服务业 | 3.42% | 22627.07 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.07 |
| 制造业 | 58.1% | 458724.67 |
| 批发和零售业 | 0.12% | 945.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.87 |
| 采矿业 | 2.94% | 23218.11 |
| 租赁和商务服务业 | 3.85% | 30378.84 |
| 合计 | 67.62% | 533884.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 7.74 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56% | 4446.81 |
| 房地产业 | 1.42% | 11209.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 67.68 |
| 金融业 | 0.62% | 4881.02 |
