名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.43% | 5.57% | 1.99% | 21740.17 |
2023-12-31 | 88.75% | 5.86% | 5.44% | 25431.96 |
2023-09-30 | 79.78% | 6.14% | 14.42% | 29327.00 |
2023-06-30 | 86.06% | 7.1% | 5.55% | 33233.86 |
2023-03-31 | 90.21% | 4.96% | 7.19% | 37601.76 |
2022-12-31 | 92.1% | 4.95% | 3.57% | 37253.66 |
2022-09-30 | 92.47% | 3.73% | 3.84% | 40842.16 |
2022-06-30 | 91.11% | 3.22% | 4.22% | 49067.12 |
2022-03-31 | 94.42% | 3.22% | 2.8% | 47945.82 |
2021-12-31 | 90.08% | 4.08% | 6.22% | 59762.39 |
2021-09-30 | 89.85% | 3.73% | 4.88% | 63448.66 |
2021-06-30 | 86.36% | 5.09% | 9.43% | 77867.12 |