东方红启程三年持有混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6364899.12 |
| 存出保证金 |
180169.54 |
| 交易性金融资产 |
414998334.24 |
| 股票投资 |
414998334.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2282706.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484746559.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.11 |
| 应付赎回款 |
405940.82 |
| 应付管理人报酬 |
337370.26 |
| 应付托管费 |
82954.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584126.13 |
| 负债合计 |
1410401.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125244674.98 |
| 所有者权益合计 |
483336158.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
484746559.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105443377.13 |
| 结算备付金 |
14339072.2 |
| 存出保证金 |
205382.84 |
| 交易性金融资产 |
501865541.55 |
| 股票投资 |
501865541.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621853373.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20311666.27 |
| 应付赎回款 |
260333.93 |
| 应付管理人报酬 |
398496.94 |
| 应付托管费 |
121261.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690377.72 |
| 负债合计 |
21782135.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138429460.0 |
| 所有者权益合计 |
600071237.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
621853373.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75575602.17 |
| 结算备付金 |
5815704.66 |
| 存出保证金 |
214472.25 |
| 交易性金融资产 |
572371401.27 |
| 股票投资 |
572371401.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653977180.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.97 |
| 应付赎回款 |
118421.33 |
| 应付管理人报酬 |
456851.26 |
| 应付托管费 |
142766.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579087.29 |
| 负债合计 |
1297127.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149986704.65 |
| 所有者权益合计 |
652680052.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
653977180.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82500034.05 |
| 结算备付金 |
5231261.29 |
| 存出保证金 |
129187.71 |
| 交易性金融资产 |
780114061.3 |
| 股票投资 |
780114061.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2136791.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3690905.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873802240.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.12 |
| 应付赎回款 |
930077.42 |
| 应付管理人报酬 |
579710.54 |
| 应付托管费 |
169047.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521380.56 |
| 负债合计 |
2200230.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160541775.61 |
| 所有者权益合计 |
871602009.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
873802240.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95646024.92 |
| 结算备付金 |
5861730.96 |
| 存出保证金 |
192919.39 |
| 交易性金融资产 |
913138598.2 |
| 股票投资 |
913138598.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1011591.62 |
| 应收利息 |
9454.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015860319.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3631.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
701531.01 |
| 应付托管费 |
219228.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
1602720.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168388873.07 |
| 所有者权益合计 |
1014257599.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015860319.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85668057.36 |
| 结算备付金 |
5930228.08 |
| 存出保证金 |
175992.22 |
| 交易性金融资产 |
1195514245.67 |
| 股票投资 |
1195514245.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247148.45 |
| 应收利息 |
10067.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287545739.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4725760.3 |
| 应付赎回款 |
3855269.21 |
| 应付管理人报酬 |
1133785.95 |
| 应付托管费 |
254625.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191854.73 |
| 负债合计 |
10633824.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189053590.33 |
| 所有者权益合计 |
1276911914.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287545739.25 |
