名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 954.76 | 775.21 | 81.19% | 111.48 | 11.68% | -- | -- | 50.38 | 5.28% |
2023-06-30 | 464.16 | 386.53 | 83.28% | 51.54 | 11.10% | -- | -- | 17.34 | 3.74% |
2022-12-31 | 539.64 | 460.06 | 85.25% | 61.34 | 11.37% | -- | -- | 0.89 | 0.16% |
2022-06-30 | 278.16 | 237.79 | 85.49% | 31.71 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 842.17 | 531.66 | 63.13% | 70.89 | 8.42% | 221.80 | 26.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 465.53 | 294.76 | 63.32% | 39.30 | 8.44% | 122.51 | 26.32% | -- | -- |