民生加银康利混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3077922.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
186.33 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3078108.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3030055.4 |
应付管理人报酬 |
549.51 |
应付托管费 |
91.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38000.0 |
负债合计 |
3068696.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
8739.25 |
所有者权益合计 |
9411.98 |
负债和所有者权益合计 |
3078108.51 |
资产: |
银行存款 |
103879.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
25476.09 |
交易性金融资产 |
2907250.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2907250.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29610.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3066216.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1513.68 |
应付托管费 |
252.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.0 |
负债合计 |
31953.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
2825316.19 |
所有者权益合计 |
3034262.38 |
负债和所有者权益合计 |
3066216.21 |
资产: |
银行存款 |
105439.29 |
结算备付金 |
186711.98 |
存出保证金 |
86878.82 |
交易性金融资产 |
226873880.44 |
股票投资 |
69528880.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
132087000.0 |
资产支持证券投资 |
25258000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
158208.81 |
应收利息 |
3156358.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230567477.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
112476.83 |
应付托管费 |
18746.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
14592.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88343.16 |
负债合计 |
391732.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
228178431.01 |
所有者权益合计 |
230175745.31 |
负债和所有者权益合计 |
230567477.93 |